一 段老板的持仓股数变动
1. 减持 7只
- 减持英伟达 756万股，较26Q1减少 55%
- 减持苹果 185万股，减少 6%
- 减持谷歌C 174万股，减少 47%
- 减持微软 26万股，减少 26%
- 减持联合健康 20万股，减少 34%
- 减持Credo 5万股，减少 7%
- 减持特斯拉 2.85万股，减少 1%
英伟达是本季度最大的减持项，持股从约1,384万股降至628万股；谷歌C仓位也接近腰斩。
2. 增持 3只
- 增持拼多多 527万股，增长 27%
- 增持迪士尼 19万股，增长 13%
- 增持伯克希尔哈撒韦B 8万股，增长 1%
拼多多是最主要的加仓方向，持股增至 2,502万股，成为第三大持仓，占组合约 10%。
3. 新建仓 1只
阿里巴巴，买入 30万股。25Q4持有、26Q1清仓，本季从13F口径看属于重新建仓。
4. 清仓 2只
台积电 15万股
CrowdStrike 4万股
二 持仓市值变动
最新13F总持仓市值为 191.01亿美元，26Q1为 200.04亿美元，环比减少约 9.03亿美元，下降4.5%。
前五大持仓合计约占组合 89%，整体依然是非常集中的投资组合。